Cách tạo phiếu Thu Hộ, Chi Hộ trên Freightek

Bước 1: Vào Shipment -> List. Chọn shipment Pay-Collect on Behalf of cần tạo. Sau đó vào View -> Profit & loss -> Pay-Collect on Behalf of

Bước 2: Bấm vào Add New

Bước 3: Nhập thông tin vào các trường cần điền:

  • Pay to (Trả cho): Bạn có thể chọn đối tượng nhận thanh toán là Customer, Provider hoặc Custom

  • Select Invoicing Information (Pay to): Thông tin hiện trên  Invoice của nhà cung cấp gửi đến

  • Collect from (Thu từ): Bạn có thể lựa chọn đối tượng thu tiền là Customer, Provider hoặc Custom

  • Select Invoicing Information: Thông tin sẽ thể hiện trên Invocie gửi khách hàng

  • Invoice no: Số hoá đơn

  • Currency: Đơn vị tiền tệ

  • Payment Method: Phương thức thanh toán (Cash/ Telegraphic Transfer)

  • Invoice date: Ngày tạo COBO & POBO
  • Due Date: Hạn thanh toán debit note (sẽ tự động lấy ngày tạo debit note, nhưng trường hợp đối tượng  đã cài đặt Credit Period ở Client)

  • Chi tiết giá: Bấm “Custom” để nhập giá

  • Number Decimals (round the decimals): Hệ thống mặc định làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy. Nhấp vào (-) hoặc (+) để giảm hoặc tăng.

  • Cài đặt tỷ giá:

    • Nhấp vào “ Change” để thay đổi tỷ giá hiện tại

    • Nhấp vào “Use currency system exchange rate” để sử dụng tỷ giá mặc định của hệ thống (cài đặt tỷ giá mặc định trong Setting> Library> Exchange rate)

  • Attached Files: đính kèm file

  • Note: thêm ghi chú nếu bạn cần

Bước 4: Bấm Save để hoàn thành.

Hệ thống tự động tạo ra 1 phiếu thu hộ và 1 phiếu chi hộ như hình bên dưới.

Trạng thái “Draft” >> phải nhấn "Active" để chuyển lên trạng thái là “Pending” 

-> Sau khi đã chuyển sang trạng thái Pending thì tab Accounting cũng ghi nhận 1 invoice mới

Lúc nãy có thể bắt đầu quá trình ghi nhận và xử lý công nợ.